有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/08-2025/10/07)

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【提出】: 2025/12/24 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	600,700	6,603.67	3,966,827,634	6,914.00	4,153,239,800	2.30
2	日本	株式	鹿島建設	建設業	789,500	4,540.43	3,584,669,610	4,976.00	3,928,552,000	2.18
3	日本	株式	豊田通商	卸売業	799,800	4,452.11	3,560,805,528	4,717.00	3,772,656,600	2.09
4	日本	株式	アイシン	輸送用機器	1,332,900	2,625.82	3,499,959,601	2,774.50	3,698,131,050	2.05
5	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,604,900	1,998.81	3,207,899,259	2,075.00	3,330,167,500	1.84
6	日本	株式	丸紅	卸売業	871,500	3,842.46	3,348,710,775	3,800.00	3,311,700,000	1.83
7	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	813,800	4,153.43	3,380,064,976	3,992.00	3,248,689,600	1.80
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	628,200	4,754.05	2,986,496,640	5,149.00	3,234,601,800	1.79
9	日本	株式	INPEX	鉱業	1,072,300	2,706.84	2,902,547,085	2,841.00	3,046,404,300	1.69
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	787,400	3,555.09	2,799,277,952	3,712.00	2,922,828,800	1.62
11	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	890,000	3,114.95	2,772,306,072	3,283.00	2,921,870,000	1.62
12	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	619,100	4,653.50	2,880,986,833	4,708.00	2,914,722,800	1.61
13	日本	株式	住友商事	卸売業	645,900	4,418.35	2,853,813,706	4,486.00	2,897,507,400	1.60
14	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	877,100	3,369.72	2,955,585,107	3,277.00	2,874,256,700	1.59
15	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	2,546,700	1,109.29	2,825,052,080	1,121.00	2,854,850,700	1.58
16	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	447,100	6,036.42	2,698,886,720	6,342.00	2,835,508,200	1.57
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,216,600	2,293.28	2,790,013,950	2,330.00	2,834,678,000	1.57
18	日本	株式	大林組	建設業	1,083,600	2,444.58	2,648,951,970	2,612.00	2,830,363,200	1.57
19	日本	株式	双日	卸売業	679,700	3,971.67	2,699,547,328	4,096.00	2,784,051,200	1.54
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	512,200	4,877.34	2,498,176,564	5,365.00	2,747,953,000	1.52
21	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	2,209,300	1,240.25	2,740,101,490	1,239.00	2,737,322,700	1.52
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	400,300	7,175.85	2,872,495,971	6,764.00	2,707,629,200	1.50
23	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	2,778,800	932.65	2,591,657,334	972.80	2,703,216,640	1.50
24	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,370,000	1,081.77	2,563,795,920	1,102.00	2,611,740,000	1.45
25	日本	株式	小松製作所	機械	505,400	5,368.96	2,713,472,776	5,166.00	2,610,896,400	1.45
26	日本	株式	アマダ	機械	1,403,500	1,864.69	2,617,093,873	1,843.00	2,586,650,500	1.43
27	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,484,200	1,771.95	2,629,937,548	1,728.00	2,564,697,600	1.42
28	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	600,700	4,191.26	2,517,692,479	4,231.00	2,541,561,700	1.41
29	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	808,000	3,022.45	2,442,140,750	3,138.00	2,535,504,000	1.40
30	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	564,300	4,287.90	2,419,664,979	4,485.00	2,530,885,500	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.69
		建設業	5.11
		食料品	1.52
		化学	6.10
		医薬品	3.47
		石油・石炭製品	3.89
		ゴム製品	1.50
		ガラス・土石製品	2.78
		鉄鋼	3.62
		金属製品	1.18
		機械	4.10
		電気機器	1.05
		輸送用機器	9.81
		陸運業	1.59
		海運業	3.54
		情報・通信業	2.61
		卸売業	10.11
		銀行業	12.44
		証券、商品先物取引業	5.08
		保険業	5.69
		その他金融業	2.64
		不動産業	6.51
		サービス業	2.34
合計			98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/08-2025/10/07)

開示資料

決算

株式

チャート