有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

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【提出】: 2020/06/30 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	清水建設	建設業	1,587,200	831.00	1,318,963,200	836.00	1,326,899,200	1.99
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	397,700	3,381.98	1,345,013,446	3,148.00	1,251,959,600	1.88
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	803,900	1,396.49	1,122,638,311	1,464.00	1,176,909,600	1.76
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	376,600	3,251.01	1,224,330,366	3,109.00	1,170,849,400	1.75
5	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	806,700	1,481.00	1,194,722,700	1,446.00	1,166,488,200	1.75
6	日本	株式	JSR	化学	569,200	1,972.98	1,123,020,216	2,040.00	1,161,168,000	1.74
7	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,102,300	975.00	1,074,742,500	999.00	1,101,197,700	1.65
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	507,200	2,138.99	1,084,895,728	2,125.00	1,077,800,000	1.62
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	437,600	2,594.47	1,135,340,072	2,443.00	1,069,056,800	1.60
10	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	1,051,900	1,006.00	1,058,211,400	1,013.00	1,065,574,700	1.60
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	273,400	3,471.01	948,974,134	3,883.00	1,061,612,200	1.59
12	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	336,700	3,059.99	1,030,298,633	3,122.00	1,051,177,400	1.58
13	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	949,700	1,129.00	1,072,211,300	1,105.00	1,049,418,500	1.57
14	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,220,300	876.00	1,068,982,800	853.00	1,040,915,900	1.56
15	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	2,316,800	438.09	1,014,966,912	448.40	1,038,853,120	1.56
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	202,600	5,007.04	1,014,426,304	5,086.00	1,030,423,600	1.54
17	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	505,500	1,611.02	814,370,610	2,031.00	1,026,670,500	1.54
18	日本	株式	日本郵政	サービス業	1,177,100	848.69	998,992,999	864.80	1,017,956,080	1.53
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	389,700	2,355.51	917,942,247	2,610.50	1,017,311,850	1.52
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	490,800	1,990.49	976,932,492	2,014.50	988,716,600	1.48
21	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	826,700	1,100.01	909,378,267	1,182.00	977,159,400	1.46
22	日本	株式	東ソー	化学	729,900	1,260.01	919,681,299	1,329.00	970,037,100	1.45
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	416,200	2,234.98	930,198,676	2,300.00	957,260,000	1.43
24	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	711,700	1,262.00	898,165,400	1,329.00	945,849,300	1.42
25	日本	株式	三井物産	卸売業	621,500	1,503.99	934,729,785	1,514.00	940,951,000	1.41
26	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	650,200	1,387.00	901,827,400	1,439.00	935,637,800	1.40
27	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	757,600	1,074.99	814,412,424	1,227.00	929,575,200	1.39
28	日本	株式	DIC	化学	367,200	2,303.02	845,668,944	2,524.00	926,812,800	1.39
29	日本	株式	デンカ	化学	356,300	2,851.94	1,016,146,222	2,599.00	926,023,700	1.39
30	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	668,400	1,337.99	894,312,516	1,382.00	923,728,800	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.44
		食料品	1.48
		化学	13.91
		医薬品	1.59
		石油・石炭製品	2.68
		ゴム製品	2.65
		機械	6.05
		電気機器	3.80
		輸送用機器	6.15
		精密機器	1.19
		電気・ガス業	6.49
		空運業	1.03
		情報・通信業	7.01
		卸売業	8.26
		銀行業	10.71
		証券、商品先物取引業	3.10
		保険業	6.89
		その他金融業	2.70
		不動産業	2.66
		サービス業	1.53
合計			97.41

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開示資料

決算

株式

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