有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年8月23日現在 | 当 期 平成26年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,970,450 | 159,239,574 |
| 投資信託受益証券 | 7,367,925,893 | 7,777,379,444 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,292 | 1,001,590 |
| 未収入金 | - | 1,976,400 |
| 流動資産合計 | 7,562,897,635 | 7,939,597,008 |
| 資産合計 | 7,562,897,635 | 7,939,597,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,500,000 | - |
| 未払収益分配金 | 15,415,085 | 15,956,369 |
| 未払解約金 | 16,998,129 | 20,770,241 |
| 未払受託者報酬 | 257,035 | 289,300 |
| 未払委託者報酬 | 4,498,225 | 5,062,928 |
| その他未払費用 | 30,505 | 34,338 |
| 流動負債合計 | 78,698,979 | 42,113,176 |
| 負債合計 | 78,698,979 | 42,113,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,707,542,689 | ※1 7,978,184,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △223,344,033 | ※2 △80,700,687 |
| (分配準備積立金) | 30,703,900 | 47,871,473 |
| 元本等合計 | 7,484,198,656 | 7,897,483,832 |
| 純資産合計 | 7,484,198,656 | 7,897,483,832 |
| 負債純資産合計 | 7,562,897,635 | 7,939,597,008 |
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