有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/24-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年8月23日現在 | 当期 2024年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,075,846 | 30,345,592 |
| 投資信託受益証券 | 1,033,102,039 | 1,098,076,439 |
| 親投資信託受益証券 | 999,603 | 999,304 |
| 流動資産合計 | 1,069,177,488 | 1,129,421,335 |
| 資産合計 | 1,069,177,488 | 1,129,421,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,591,090 | 1,686,152 |
| 未払解約金 | 4,027,738 | 6,864,859 |
| 未払受託者報酬 | 39,025 | 46,696 |
| 未払委託者報酬 | 683,118 | 817,291 |
| その他未払費用 | 2,591 | 3,102 |
| 流動負債合計 | 6,343,562 | 9,418,100 |
| 負債合計 | 6,343,562 | 9,418,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,591,090,016 | 1,686,152,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △528,256,090 | △566,148,876 |
| (分配準備積立金) | 73,854,140 | 86,075,788 |
| 元本等合計 | 1,062,833,926 | 1,120,003,235 |
| 純資産合計 | 1,062,833,926 | 1,120,003,235 |
| 負債純資産合計 | 1,069,177,488 | 1,129,421,335 |
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