有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年2月25日現在 | 当期 2025年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,135,232 | 25,440,774 |
| 投資信託受益証券 | 1,047,642,807 | 1,026,095,018 |
| 親投資信託受益証券 | 999,801 | 1,001,888 |
| 流動資産合計 | 1,111,777,840 | 1,052,537,680 |
| 資産合計 | 1,111,777,840 | 1,052,537,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,678,399 | 1,631,196 |
| 未払解約金 | 28,826,475 | 1,857,387 |
| 未払受託者報酬 | 43,941 | 41,767 |
| 未払委託者報酬 | 769,141 | 731,038 |
| その他未払費用 | 2,914 | 2,775 |
| 流動負債合計 | 31,320,870 | 4,264,163 |
| 負債合計 | 31,320,870 | 4,264,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,678,399,802 | 1,631,196,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △597,942,832 | △582,922,615 |
| (分配準備積立金) | 110,153,197 | 122,099,713 |
| 元本等合計 | 1,080,456,970 | 1,048,273,517 |
| 純資産合計 | 1,080,456,970 | 1,048,273,517 |
| 負債純資産合計 | 1,111,777,840 | 1,052,537,680 |
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