- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年2月24日現在 | 当 期 平成26年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,239,574 | 202,810,789 |
| 投資信託受益証券 | 7,777,379,444 | 7,207,311,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,590 | 1,002,186 |
| 未収入金 | 1,976,400 | 24,965,000 |
| 流動資産合計 | 7,939,597,008 | 7,436,089,692 |
| 資産合計 | 7,939,597,008 | 7,436,089,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,000,000 |
| 未払収益分配金 | 15,956,369 | 14,625,979 |
| 未払解約金 | 20,770,241 | 88,355,974 |
| 未払受託者報酬 | 289,300 | 290,340 |
| 未払委託者報酬 | 5,062,928 | 5,081,038 |
| その他未払費用 | 34,338 | 34,462 |
| 流動負債合計 | 42,113,176 | 114,387,793 |
| 負債合計 | 42,113,176 | 114,387,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,978,184,519 | ※1 7,312,989,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △80,700,687 | ※2 8,712,265 |
| (分配準備積立金) | 47,871,473 | 56,319,209 |
| 元本等合計 | 7,897,483,832 | 7,321,701,899 |
| 純資産合計 | 7,897,483,832 | 7,321,701,899 |
| 負債純資産合計 | 7,939,597,008 | 7,436,089,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
