有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年8月23日現在 | 当期 2022年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,969,494 | 40,708,035 |
| 投資信託受益証券 | 1,585,090,169 | 1,189,762,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,590 | 1,000,894 |
| 流動資産合計 | 1,639,061,253 | 1,231,471,347 |
| 資産合計 | 1,639,061,253 | 1,231,471,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,669,318 | 2,941,187 |
| 未払解約金 | 5,226,873 | 4,979,782 |
| 未払受託者報酬 | 55,481 | 46,747 |
| 未払委託者報酬 | 970,979 | 818,230 |
| その他未払費用 | 3,692 | 3,100 |
| 流動負債合計 | 9,926,343 | 8,789,046 |
| 負債合計 | 9,926,343 | 8,789,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,834,659,079 | 1,470,593,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △205,524,169 | △247,911,253 |
| (分配準備積立金) | 64,719,990 | 55,675,796 |
| 元本等合計 | 1,629,134,910 | 1,222,682,301 |
| 純資産合計 | 1,629,134,910 | 1,222,682,301 |
| 負債純資産合計 | 1,639,061,253 | 1,231,471,347 |
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