有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年2月23日現在 | 当 期 平成28年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 154,172,167 | - |
| コール・ローン | - | 180,729,752 |
| 投資信託受益証券 | 4,937,192,427 | 5,818,969,477 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,478 | 1,004,273 |
| 流動資産合計 | 5,092,368,072 | 6,000,703,502 |
| 資産合計 | 5,092,368,072 | 6,000,703,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,573,953 | 12,278,323 |
| 未払解約金 | 21,085,260 | 25,759,428 |
| 未払受託者報酬 | 174,291 | 203,781 |
| 未払委託者報酬 | 3,050,196 | 3,566,232 |
| その他未払費用 | 20,686 | 22,910 |
| 流動負債合計 | 34,904,386 | 41,830,674 |
| 負債合計 | 34,904,386 | 41,830,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,286,976,785 | ※1 6,139,161,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △229,513,099 | ※2 △180,289,110 |
| (分配準備積立金) | 64,764,641 | 74,620,920 |
| 元本等合計 | 5,057,463,686 | 5,958,872,828 |
| 純資産合計 | 5,057,463,686 | 5,958,872,828 |
| 負債純資産合計 | 5,092,368,072 | 6,000,703,502 |
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