有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/24-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年8月23日現在 | 当期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,468,352 | 63,135,232 |
| 投資信託受益証券 | 1,116,018,443 | 1,047,642,807 |
| 親投資信託受益証券 | 999,205 | 999,801 |
| 流動資産合計 | 1,154,486,000 | 1,111,777,840 |
| 資産合計 | 1,154,486,000 | 1,111,777,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,710,002 | 1,678,399 |
| 未払解約金 | 4,597,609 | 28,826,475 |
| 未払受託者報酬 | 42,681 | 43,941 |
| 未払委託者報酬 | 747,026 | 769,141 |
| その他未払費用 | 2,833 | 2,914 |
| 流動負債合計 | 7,100,151 | 31,320,870 |
| 負債合計 | 7,100,151 | 31,320,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,002,856 | 1,678,399,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △562,617,007 | △597,942,832 |
| (分配準備積立金) | 101,696,263 | 110,153,197 |
| 元本等合計 | 1,147,385,849 | 1,080,456,970 |
| 純資産合計 | 1,147,385,849 | 1,080,456,970 |
| 負債純資産合計 | 1,154,486,000 | 1,111,777,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
