有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年2月25日現在 | 当 期 令和1年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,952,238 | 94,976,893 |
| 投資信託受益証券 | 2,167,548,715 | 2,097,045,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,279 | 1,003,776 |
| 未収入金 | 23,209,200 | - |
| 流動資産合計 | 2,243,713,432 | 2,193,026,202 |
| 資産合計 | 2,243,713,432 | 2,193,026,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,219,909 | 4,869,069 |
| 未払解約金 | 11,206,177 | 31,373,515 |
| 未払受託者報酬 | 88,056 | 79,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,541,137 | 1,394,414 |
| その他未払費用 | 6,257 | 5,665 |
| 流動負債合計 | 18,061,536 | 37,722,333 |
| 負債合計 | 18,061,536 | 37,722,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,609,954,896 | ※1 2,434,534,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △384,303,000 | ※2 △279,230,897 |
| (分配準備積立金) | 61,427,953 | 67,368,897 |
| 元本等合計 | 2,225,651,896 | 2,155,303,869 |
| 純資産合計 | 2,225,651,896 | 2,155,303,869 |
| 負債純資産合計 | 2,243,713,432 | 2,193,026,202 |
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