有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年2月25日現在 | 当期 令和2年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,413,784 | 47,546,325 |
| 投資信託受益証券 | 2,047,666,515 | 1,946,845,804 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,882 | 1,002,186 |
| 流動資産合計 | 2,109,083,181 | 1,995,394,315 |
| 資産合計 | 2,109,083,181 | 1,995,394,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,738,555 | 4,342,787 |
| 未払解約金 | 1,716,723 | 7,281,497 |
| 未払受託者報酬 | 83,401 | 67,644 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,631 | 1,183,928 |
| その他未払費用 | 5,635 | 4,572 |
| 流動負債合計 | 8,003,945 | 12,880,428 |
| 負債合計 | 8,003,945 | 12,880,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,369,277,512 | 2,171,393,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,198,276 | △188,879,830 |
| (分配準備積立金) | 69,995,845 | 66,297,115 |
| 元本等合計 | 2,101,079,236 | 1,982,513,887 |
| 純資産合計 | 2,101,079,236 | 1,982,513,887 |
| 負債純資産合計 | 2,109,083,181 | 1,995,394,315 |
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