有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年2月24日現在 | 当期 2021年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,231,705 | 52,969,494 |
| 投資信託受益証券 | 1,673,885,274 | 1,585,090,169 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,789 | 1,001,590 |
| 流動資産合計 | 1,718,118,768 | 1,639,061,253 |
| 資産合計 | 1,718,118,768 | 1,639,061,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,823,517 | 3,669,318 |
| 未払解約金 | 3,862,271 | 5,226,873 |
| 未払受託者報酬 | 62,648 | 55,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,452 | 970,979 |
| その他未払費用 | 4,164 | 3,692 |
| 流動負債合計 | 8,849,052 | 9,926,343 |
| 負債合計 | 8,849,052 | 9,926,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,911,758,781 | 1,834,659,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,489,065 | △205,524,169 |
| (分配準備積立金) | 62,132,651 | 64,719,990 |
| 元本等合計 | 1,709,269,716 | 1,629,134,910 |
| 純資産合計 | 1,709,269,716 | 1,629,134,910 |
| 負債純資産合計 | 1,718,118,768 | 1,639,061,253 |
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