有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年8月23日現在 | 当 期 平成31年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,215,157 | 51,952,238 |
| 投資信託受益証券 | 2,514,494,599 | 2,167,548,715 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,379 | 1,003,279 |
| 未収入金 | 28,883,000 | 23,209,200 |
| 流動資産合計 | 2,592,596,135 | 2,243,713,432 |
| 資産合計 | 2,592,596,135 | 2,243,713,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,929,611 | 5,219,909 |
| 未払解約金 | 3,532,233 | 11,206,177 |
| 未払受託者報酬 | 95,087 | 88,056 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,147 | 1,541,137 |
| その他未払費用 | 7,113 | 6,257 |
| 流動負債合計 | 11,228,191 | 18,061,536 |
| 負債合計 | 11,228,191 | 18,061,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,964,805,900 | ※1 2,609,954,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △383,437,956 | ※2 △384,303,000 |
| (分配準備積立金) | 60,522,585 | 61,427,953 |
| 元本等合計 | 2,581,367,944 | 2,225,651,896 |
| 純資産合計 | 2,581,367,944 | 2,225,651,896 |
| 負債純資産合計 | 2,592,596,135 | 2,243,713,432 |
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