有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年8月25日現在 | 当期 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,440,774 | 68,352,478 |
| 投資信託受益証券 | 1,026,095,018 | 1,453,562,307 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,888 | 1,004,571 |
| 流動資産合計 | 1,052,537,680 | 1,522,919,356 |
| 資産合計 | 1,052,537,680 | 1,522,919,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,631,196 | 2,324,573 |
| 未払解約金 | 1,857,387 | 20,462,501 |
| 未払受託者報酬 | 41,767 | 57,742 |
| 未払委託者報酬 | 731,038 | 1,010,633 |
| その他未払費用 | 2,775 | 3,834 |
| 流動負債合計 | 4,264,163 | 23,859,283 |
| 負債合計 | 4,264,163 | 23,859,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,196,132 | 2,324,573,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △582,922,615 | △825,513,123 |
| (分配準備積立金) | 122,099,713 | 137,003,173 |
| 元本等合計 | 1,048,273,517 | 1,499,060,073 |
| 純資産合計 | 1,048,273,517 | 1,499,060,073 |
| 負債純資産合計 | 1,052,537,680 | 1,522,919,356 |
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