有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/25-2023/08/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年2月24日現在 | 当期 2023年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,879,026 | 35,075,846 |
| 投資信託受益証券 | 1,064,047,764 | 1,033,102,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 | 999,603 |
| 流動資産合計 | 1,097,926,989 | 1,069,177,488 |
| 資産合計 | 1,097,926,989 | 1,069,177,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,555,379 | 1,591,090 |
| 未払解約金 | 942,208 | 4,027,738 |
| 未払受託者報酬 | 42,667 | 39,025 |
| 未払委託者報酬 | 746,790 | 683,118 |
| その他未払費用 | 2,828 | 2,591 |
| 流動負債合計 | 3,289,872 | 6,343,562 |
| 負債合計 | 3,289,872 | 6,343,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,379,187 | 1,591,090,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △460,742,070 | △528,256,090 |
| (分配準備積立金) | 62,041,778 | 73,854,140 |
| 元本等合計 | 1,094,637,117 | 1,062,833,926 |
| 純資産合計 | 1,094,637,117 | 1,062,833,926 |
| 負債純資産合計 | 1,097,926,989 | 1,069,177,488 |
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