- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/27-2024/08/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年2月26日現在 | 当期 2024年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,345,592 | 37,468,352 |
| 投資信託受益証券 | 1,098,076,439 | 1,116,018,443 |
| 親投資信託受益証券 | 999,304 | 999,205 |
| 流動資産合計 | 1,129,421,335 | 1,154,486,000 |
| 資産合計 | 1,129,421,335 | 1,154,486,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,686,152 | 1,710,002 |
| 未払解約金 | 6,864,859 | 4,597,609 |
| 未払受託者報酬 | 46,696 | 42,681 |
| 未払委託者報酬 | 817,291 | 747,026 |
| その他未払費用 | 3,102 | 2,833 |
| 流動負債合計 | 9,418,100 | 7,100,151 |
| 負債合計 | 9,418,100 | 7,100,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,152,111 | 1,710,002,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △566,148,876 | △562,617,007 |
| (分配準備積立金) | 86,075,788 | 101,696,263 |
| 元本等合計 | 1,120,003,235 | 1,147,385,849 |
| 純資産合計 | 1,120,003,235 | 1,147,385,849 |
| 負債純資産合計 | 1,129,421,335 | 1,154,486,000 |
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