有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年2月24日現在 | 当期 2022年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,708,035 | 32,119,898 |
| 投資信託受益証券 | 1,189,762,418 | 1,135,996,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,894 | 1,000,696 |
| 流動資産合計 | 1,231,471,347 | 1,169,117,241 |
| 資産合計 | 1,231,471,347 | 1,169,117,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,941,187 | 3,085,076 |
| 未払解約金 | 4,979,782 | 84,822 |
| 未払受託者報酬 | 46,747 | 41,398 |
| 未払委託者報酬 | 818,230 | 724,562 |
| その他未払費用 | 3,100 | 2,748 |
| 流動負債合計 | 8,789,046 | 3,938,606 |
| 負債合計 | 8,789,046 | 3,938,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,593,554 | 1,542,538,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,911,253 | △377,359,422 |
| (分配準備積立金) | 55,675,796 | 56,462,440 |
| 元本等合計 | 1,222,682,301 | 1,165,178,635 |
| 純資産合計 | 1,222,682,301 | 1,165,178,635 |
| 負債純資産合計 | 1,231,471,347 | 1,169,117,241 |
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