有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年8月24日現在 | 当期 2021年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,546,325 | 43,231,705 |
| 投資信託受益証券 | 1,946,845,804 | 1,673,885,274 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,186 | 1,001,789 |
| 流動資産合計 | 1,995,394,315 | 1,718,118,768 |
| 資産合計 | 1,995,394,315 | 1,718,118,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,342,787 | 3,823,517 |
| 未払解約金 | 7,281,497 | 3,862,271 |
| 未払受託者報酬 | 67,644 | 62,648 |
| 未払委託者報酬 | 1,183,928 | 1,096,452 |
| その他未払費用 | 4,572 | 4,164 |
| 流動負債合計 | 12,880,428 | 8,849,052 |
| 負債合計 | 12,880,428 | 8,849,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,171,393,717 | 1,911,758,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,879,830 | △202,489,065 |
| (分配準備積立金) | 66,297,115 | 62,132,651 |
| 元本等合計 | 1,982,513,887 | 1,709,269,716 |
| 純資産合計 | 1,982,513,887 | 1,709,269,716 |
| 負債純資産合計 | 1,995,394,315 | 1,718,118,768 |
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