有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年2月23日現在 | 当 期 平成30年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,916,073 | 48,215,157 |
| 投資信託受益証券 | 3,133,204,084 | 2,514,494,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,578 | 1,003,379 |
| 未収入金 | 54,772,200 | 28,883,000 |
| 流動資産合計 | 3,267,895,935 | 2,592,596,135 |
| 資産合計 | 3,267,895,935 | 2,592,596,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,248,053 | 5,929,611 |
| 未払解約金 | 38,108,820 | 3,532,233 |
| 未払受託者報酬 | 123,406 | 95,087 |
| 未払委託者報酬 | 2,159,701 | 1,664,147 |
| その他未払費用 | 9,240 | 7,113 |
| 流動負債合計 | 47,649,220 | 11,228,191 |
| 負債合計 | 47,649,220 | 11,228,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,624,026,565 | ※1 2,964,805,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △403,779,850 | ※2 △383,437,956 |
| (分配準備積立金) | 64,203,311 | 60,522,585 |
| 元本等合計 | 3,220,246,715 | 2,581,367,944 |
| 純資産合計 | 3,220,246,715 | 2,581,367,944 |
| 負債純資産合計 | 3,267,895,935 | 2,592,596,135 |
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