有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年8月25日現在 | 当 期 平成27年2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,810,789 | 148,726,069 |
| 投資信託受益証券 | 7,207,311,717 | 6,990,107,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,186 | 1,002,584 |
| 未収入金 | 24,965,000 | 14,808,800 |
| 流動資産合計 | 7,436,089,692 | 7,154,645,415 |
| 資産合計 | 7,436,089,692 | 7,154,645,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 14,625,979 | 14,323,553 |
| 未払解約金 | 88,355,974 | 36,321,761 |
| 未払受託者報酬 | 290,340 | 264,256 |
| 未払委託者報酬 | 5,081,038 | 4,624,562 |
| その他未払費用 | 34,462 | 31,363 |
| 流動負債合計 | 114,387,793 | 55,565,495 |
| 負債合計 | 114,387,793 | 55,565,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,312,989,634 | ※1 7,161,776,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 8,712,265 | ※2 △62,696,891 |
| (分配準備積立金) | 56,319,209 | 62,769,585 |
| 元本等合計 | 7,321,701,899 | 7,099,079,920 |
| 純資産合計 | 7,321,701,899 | 7,099,079,920 |
| 負債純資産合計 | 7,436,089,692 | 7,154,645,415 |
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