有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年2月23日現在 | 当 期 平成27年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,726,069 | 113,050,153 |
| 投資信託受益証券 | 6,990,107,962 | 5,806,337,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,584 | 1,002,981 |
| 未収入金 | 14,808,800 | 14,525,400 |
| 流動資産合計 | 7,154,645,415 | 5,934,916,221 |
| 資産合計 | 7,154,645,415 | 5,934,916,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,323,553 | 12,086,935 |
| 未払解約金 | 36,321,761 | 21,115,166 |
| 未払受託者報酬 | 264,256 | 224,383 |
| 未払委託者報酬 | 4,624,562 | 3,926,861 |
| その他未払費用 | 31,363 | 26,631 |
| 流動負債合計 | 55,565,495 | 37,379,976 |
| 負債合計 | 55,565,495 | 37,379,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,161,776,811 | ※1 6,043,467,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △62,696,891 | ※2 △145,931,539 |
| (分配準備積立金) | 62,769,585 | 65,775,036 |
| 元本等合計 | 7,099,079,920 | 5,897,536,245 |
| 純資産合計 | 7,099,079,920 | 5,897,536,245 |
| 負債純資産合計 | 7,154,645,415 | 5,934,916,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
