有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/24-2023/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年8月23日現在 | 当期 2023年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,119,898 | 32,879,026 |
| 投資信託受益証券 | 1,135,996,647 | 1,064,047,764 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,696 | 1,000,199 |
| 流動資産合計 | 1,169,117,241 | 1,097,926,989 |
| 資産合計 | 1,169,117,241 | 1,097,926,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,085,076 | 1,555,379 |
| 未払解約金 | 84,822 | 942,208 |
| 未払受託者報酬 | 41,398 | 42,667 |
| 未払委託者報酬 | 724,562 | 746,790 |
| その他未払費用 | 2,748 | 2,828 |
| 流動負債合計 | 3,938,606 | 3,289,872 |
| 負債合計 | 3,938,606 | 3,289,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,542,538,057 | 1,555,379,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △377,359,422 | △460,742,070 |
| (分配準備積立金) | 56,462,440 | 62,041,778 |
| 元本等合計 | 1,165,178,635 | 1,094,637,117 |
| 純資産合計 | 1,165,178,635 | 1,094,637,117 |
| 負債純資産合計 | 1,169,117,241 | 1,097,926,989 |
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