有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 9月 9日現在 | 当期 平成26年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,891,568 | 17,903,569 |
| 投資信託受益証券 | 81,801,126 | 361,350,864 |
| 親投資信託受益証券 | 222,251,113 | 715,903,841 |
| 未収入金 | 8,898,000 | 19,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 31 |
| 流動資産合計 | 316,841,813 | 1,114,158,305 |
| 資産合計 | 316,841,813 | 1,114,158,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 22,275,238 |
| 未払収益分配金 | 990,243 | 3,267,721 |
| 未払受託者報酬 | 11,075 | 32,076 |
| 未払委託者報酬 | 266,067 | 770,051 |
| その他未払費用 | 98,060 | 361,291 |
| 流動負債合計 | 1,365,445 | 26,706,377 |
| 負債合計 | 1,365,445 | 26,706,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,081,081 | 1,089,240,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,604,713 | △1,788,423 |
| (分配準備積立金) | 5,132,719 | 16,205,497 |
| 元本等合計 | 315,476,368 | 1,087,451,928 |
| 純資産合計 | 315,476,368 | 1,087,451,928 |
| 負債純資産合計 | 316,841,813 | 1,114,158,305 |
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