有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 3月 9日現在 | 当期 平成27年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,200,549 | 213,113,638 |
| 投資信託受益証券 | 1,360,345,352 | 1,349,342,342 |
| 親投資信託受益証券 | 1,979,516,040 | 3,861,678,233 |
| 未収入金 | 219,373,000 | 167,945,390 |
| 未収利息 | 251 | 353 |
| 流動資産合計 | 3,706,435,192 | 5,592,079,956 |
| 資産合計 | 3,706,435,192 | 5,592,079,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 161,561,864 | 114,561 |
| 未払収益分配金 | 10,201,715 | 22,885,035 |
| 未払解約金 | 19,247,672 | 4,371,365 |
| 未払受託者報酬 | 109,414 | 192,056 |
| 未払委託者報酬 | 2,626,125 | 4,609,608 |
| その他未払費用 | 1,939,818 | 2,293,999 |
| 流動負債合計 | 195,686,608 | 34,466,624 |
| 負債合計 | 195,686,608 | 34,466,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,400,571,791 | 5,721,258,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,176,793 | △163,645,509 |
| (分配準備積立金) | 123,233,534 | 100,563,290 |
| 元本等合計 | 3,510,748,584 | 5,557,613,332 |
| 純資産合計 | 3,510,748,584 | 5,557,613,332 |
| 負債純資産合計 | 3,706,435,192 | 5,592,079,956 |
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