- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 3月 8日現在 | 当期 2022年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 895,281,798 | 1,127,364,267 |
| 投資信託受益証券 | 14,036,238,339 | 15,196,897,642 |
| 親投資信託受益証券 | 28,961,568,328 | 30,655,796,865 |
| 未収入金 | 734,098,536 | 128,711,483 |
| 流動資産合計 | 44,627,187,001 | 47,108,770,257 |
| 資産合計 | 44,627,187,001 | 47,108,770,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 694,784,730 | - |
| 未払収益分配金 | 128,664,327 | 136,640,225 |
| 未払解約金 | 64,285,187 | 31,841,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,468 | 1,738,670 |
| 未払委託者報酬 | 35,843,404 | 41,728,289 |
| 未払利息 | 56 | 1,013 |
| その他未払費用 | 6,151,039 | 3,357,848 |
| 流動負債合計 | 931,222,211 | 215,307,891 |
| 負債合計 | 931,222,211 | 215,307,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,465,730,898 | 54,656,090,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,769,766,108 | △7,762,627,773 |
| (分配準備積立金) | 2,409,569,350 | 5,591,145,068 |
| 元本等合計 | 43,695,964,790 | 46,893,462,366 |
| 純資産合計 | 43,695,964,790 | 46,893,462,366 |
| 負債純資産合計 | 44,627,187,001 | 47,108,770,257 |
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