有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月10日現在 | 当期 2025年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 768,469,194 | 722,970,249 |
| 投資信託受益証券 | 18,973,544,560 | 17,774,679,027 |
| 親投資信託受益証券 | 22,359,277,577 | 22,849,336,584 |
| 未収入金 | 585,793,058 | 433,226,233 |
| 未収利息 | 10,247 | 9,657 |
| 流動資産合計 | 42,687,094,636 | 41,780,221,750 |
| 資産合計 | 42,687,094,636 | 41,780,221,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 520,072,099 | - |
| 未払収益分配金 | 120,000,626 | 115,988,444 |
| 未払解約金 | 71,257,969 | 38,921,038 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,427 | 1,545,128 |
| 未払委託者報酬 | 34,978,448 | 37,083,281 |
| その他未払費用 | 14,531,924 | 7,208,195 |
| 流動負債合計 | 762,298,493 | 200,746,086 |
| 負債合計 | 762,298,493 | 200,746,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,000,250,539 | 46,395,377,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,075,454,396 | △4,815,902,206 |
| (分配準備積立金) | 5,141,405,108 | 4,910,818,074 |
| 元本等合計 | 41,924,796,143 | 41,579,475,664 |
| 純資産合計 | 41,924,796,143 | 41,579,475,664 |
| 負債純資産合計 | 42,687,094,636 | 41,780,221,750 |
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