有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 9月 8日現在 | 当期 平成28年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 200,547,648 |
| コール・ローン | 213,113,638 | 71,567,918 |
| 投資信託受益証券 | 1,349,342,342 | 2,266,573,366 |
| 親投資信託受益証券 | 3,861,678,233 | 4,236,513,623 |
| 未収入金 | 167,945,390 | 274,551,739 |
| 未収利息 | 353 | 1 |
| 流動資産合計 | 5,592,079,956 | 7,049,754,295 |
| 資産合計 | 5,592,079,956 | 7,049,754,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 114,561 | - |
| 未払収益分配金 | 22,885,035 | 27,129,682 |
| 未払解約金 | 4,371,365 | 21,782,658 |
| 未払受託者報酬 | 192,056 | 223,292 |
| 未払委託者報酬 | 4,609,608 | 5,359,187 |
| その他未払費用 | 2,293,999 | 4,816,974 |
| 流動負債合計 | 34,466,624 | 59,311,793 |
| 負債合計 | 34,466,624 | 59,311,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,721,258,841 | 6,782,420,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,645,509 | 208,021,854 |
| (分配準備積立金) | 100,563,290 | 89,265,263 |
| 元本等合計 | 5,557,613,332 | 6,990,442,502 |
| 純資産合計 | 5,557,613,332 | 6,990,442,502 |
| 負債純資産合計 | 5,592,079,956 | 7,049,754,295 |
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