有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月 9日現在 | 当期 2025年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 825,424,333 | 768,469,194 |
| 投資信託受益証券 | 18,414,122,136 | 18,973,544,560 |
| 親投資信託受益証券 | 26,735,979,447 | 22,359,277,577 |
| 未収入金 | 543,305,745 | 585,793,058 |
| 未収利息 | 5,370 | 10,247 |
| 流動資産合計 | 46,518,837,031 | 42,687,094,636 |
| 資産合計 | 46,518,837,031 | 42,687,094,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 520,072,099 |
| 未払収益分配金 | 131,631,396 | 120,000,626 |
| 未払解約金 | 185,390,839 | 71,257,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,814,079 | 1,457,427 |
| 未払委託者報酬 | 43,538,140 | 34,978,448 |
| その他未払費用 | 3,297,581 | 14,531,924 |
| 流動負債合計 | 365,672,035 | 762,298,493 |
| 負債合計 | 365,672,035 | 762,298,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,652,558,750 | 48,000,250,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,499,393,754 | △6,075,454,396 |
| (分配準備積立金) | 5,778,879,127 | 5,141,405,108 |
| 元本等合計 | 46,153,164,996 | 41,924,796,143 |
| 純資産合計 | 46,153,164,996 | 41,924,796,143 |
| 負債純資産合計 | 46,518,837,031 | 42,687,094,636 |
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