有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 3月 9日現在 | 当期 2020年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,502,282,408 | 1,394,948,165 |
| 投資信託受益証券 | 9,480,163,973 | 13,410,791,361 |
| 親投資信託受益証券 | 27,405,070,265 | 30,520,963,357 |
| 未収入金 | 5,490,048,264 | 18,746,502 |
| 流動資産合計 | 43,877,564,910 | 45,345,449,385 |
| 資産合計 | 43,877,564,910 | 45,345,449,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,561,609 | 2,685,240 |
| 未払収益分配金 | 189,224,531 | 200,815,227 |
| 未払解約金 | 46,231,017 | 57,491,133 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,960 | 1,516,911 |
| 未払委託者報酬 | 35,375,213 | 36,406,079 |
| 未払利息 | 1,710 | 1,972 |
| その他未払費用 | 6,712,382 | 3,390,671 |
| 流動負債合計 | 352,580,422 | 302,307,233 |
| 負債合計 | 352,580,422 | 302,307,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,306,132,986 | 50,203,806,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,781,148,498 | △5,160,664,765 |
| (分配準備積立金) | 150,542,514 | 162,079,751 |
| 元本等合計 | 43,524,984,488 | 45,043,142,152 |
| 純資産合計 | 43,524,984,488 | 45,043,142,152 |
| 負債純資産合計 | 43,877,564,910 | 45,345,449,385 |
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