有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月 8日現在 | 当期 平成29年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,158,802 | 589,243,403 |
| 投資信託受益証券 | 4,697,363,990 | 7,382,769,989 |
| 親投資信託受益証券 | 8,639,256,592 | 10,917,486,951 |
| 未収入金 | 105,056,336 | 375,889,709 |
| 流動資産合計 | 13,889,835,720 | 19,265,390,052 |
| 資産合計 | 13,889,835,720 | 19,265,390,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 178,352,583 |
| 未払収益分配金 | 55,934,112 | 77,424,785 |
| 未払解約金 | 24,586,943 | 32,550,812 |
| 未払受託者報酬 | 443,208 | 674,916 |
| 未払委託者報酬 | 10,637,201 | 16,198,250 |
| 未払利息 | 374 | 940 |
| その他未払費用 | 5,132,817 | 3,076,263 |
| 流動負債合計 | 96,734,655 | 308,278,549 |
| 負債合計 | 96,734,655 | 308,278,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,983,528,246 | 19,356,196,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,427,181 | △399,084,924 |
| (分配準備積立金) | 93,730,664 | 73,143,953 |
| 元本等合計 | 13,793,101,065 | 18,957,111,503 |
| 純資産合計 | 13,793,101,065 | 18,957,111,503 |
| 負債純資産合計 | 13,889,835,720 | 19,265,390,052 |
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