有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/09-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月 8日現在 | 当期 2024年 9月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,132,635,899 | 825,424,333 |
| 投資信託受益証券 | 20,086,997,164 | 18,414,122,136 |
| 親投資信託受益証券 | 28,208,927,513 | 26,735,979,447 |
| 未収入金 | 529,597,063 | 543,305,745 |
| 未収利息 | - | 5,370 |
| 流動資産合計 | 49,958,157,639 | 46,518,837,031 |
| 資産合計 | 49,958,157,639 | 46,518,837,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,467,274 | 131,631,396 |
| 未払解約金 | 86,865,637 | 185,390,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,719,298 | 1,814,079 |
| 未払委託者報酬 | 41,263,435 | 43,538,140 |
| 未払利息 | 85 | - |
| その他未払費用 | 6,437,443 | 3,297,581 |
| 流動負債合計 | 278,753,172 | 365,672,035 |
| 負債合計 | 278,753,172 | 365,672,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,986,909,959 | 52,652,558,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,307,505,492 | △6,499,393,754 |
| (分配準備積立金) | 6,439,059,139 | 5,778,879,127 |
| 元本等合計 | 49,679,404,467 | 46,153,164,996 |
| 純資産合計 | 49,679,404,467 | 46,153,164,996 |
| 負債純資産合計 | 49,958,157,639 | 46,518,837,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
