有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 9月 8日現在 | 当期 平成27年 3月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,450,202 | 147,200,549 |
| 投資信託受益証券 | 703,574,981 | 1,360,345,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,389,367 | 1,979,516,040 |
| 未収入金 | 63,194,865 | 219,373,000 |
| 未収利息 | 136 | 251 |
| 流動資産合計 | 1,940,609,551 | 3,706,435,192 |
| 資産合計 | 1,940,609,551 | 3,706,435,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,969,170 | 161,561,864 |
| 未払収益分配金 | 5,513,267 | 10,201,715 |
| 未払解約金 | 19,005,009 | 19,247,672 |
| 未払受託者報酬 | 66,121 | 109,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,587,124 | 2,626,125 |
| その他未払費用 | 726,950 | 1,939,818 |
| 流動負債合計 | 77,867,641 | 195,686,608 |
| 負債合計 | 77,867,641 | 195,686,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,837,755,831 | 3,400,571,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,986,079 | 110,176,793 |
| (分配準備積立金) | 37,448,422 | 123,233,534 |
| 元本等合計 | 1,862,741,910 | 3,510,748,584 |
| 純資産合計 | 1,862,741,910 | 3,510,748,584 |
| 負債純資産合計 | 1,940,609,551 | 3,706,435,192 |
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