有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月10日現在 | 当期 2019年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,854,677 | - |
| コール・ローン | 626,827,328 | 776,852,616 |
| 投資信託受益証券 | 9,919,944,565 | 7,747,569,004 |
| 親投資信託受益証券 | 13,824,334,056 | 18,283,038,232 |
| 未収入金 | 1,789,621,136 | 271,855,222 |
| 流動資産合計 | 26,238,581,762 | 27,079,315,074 |
| 資産合計 | 26,238,581,762 | 27,079,315,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 601,686,781 | 20,622,746 |
| 未払収益分配金 | 111,199,834 | 115,968,863 |
| 未払解約金 | 66,773,844 | 116,495,478 |
| 未払受託者報酬 | 998,258 | 887,171 |
| 未払委託者報酬 | 23,958,488 | 21,292,353 |
| 未払利息 | 834 | 372 |
| その他未払費用 | 3,401,671 | 6,141,737 |
| 流動負債合計 | 808,019,710 | 281,408,720 |
| 負債合計 | 808,019,710 | 281,408,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,799,958,680 | 28,992,215,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,369,396,628 | △2,194,309,466 |
| (分配準備積立金) | 353,134,835 | 348,955,369 |
| 元本等合計 | 25,430,562,052 | 26,797,906,354 |
| 純資産合計 | 25,430,562,052 | 26,797,906,354 |
| 負債純資産合計 | 26,238,581,762 | 27,079,315,074 |
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