有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 3月 8日現在 | 当期 平成30年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 77,854,677 |
| コール・ローン | 693,525,904 | 626,827,328 |
| 投資信託受益証券 | 6,813,227,434 | 9,919,944,565 |
| 親投資信託受益証券 | 14,534,352,280 | 13,824,334,056 |
| 未収入金 | 1,818,986,293 | 1,789,621,136 |
| 流動資産合計 | 23,860,091,911 | 26,238,581,762 |
| 資産合計 | 23,860,091,911 | 26,238,581,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 601,686,781 |
| 未払収益分配金 | 100,338,854 | 111,199,834 |
| 未払解約金 | 31,286,577 | 66,773,844 |
| 未払受託者報酬 | 780,646 | 998,258 |
| 未払委託者報酬 | 18,735,718 | 23,958,488 |
| 未払利息 | 1,087 | 834 |
| その他未払費用 | 6,243,216 | 3,401,671 |
| 流動負債合計 | 157,386,098 | 808,019,710 |
| 負債合計 | 157,386,098 | 808,019,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,084,713,503 | 27,799,958,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,382,007,690 | △2,369,396,628 |
| (分配準備積立金) | 114,212,896 | 353,134,835 |
| 元本等合計 | 23,702,705,813 | 25,430,562,052 |
| 純資産合計 | 23,702,705,813 | 25,430,562,052 |
| 負債純資産合計 | 23,860,091,911 | 26,238,581,762 |
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