有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月 8日現在 | 当期 平成28年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 200,547,648 | - |
| コール・ローン | 71,567,918 | 362,392,578 |
| 投資信託受益証券 | 2,266,573,366 | 3,139,889,611 |
| 親投資信託受益証券 | 4,236,513,623 | 5,435,186,567 |
| 未収入金 | 274,551,739 | 144,692,600 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 7,049,754,295 | 9,082,161,356 |
| 資産合計 | 7,049,754,295 | 9,082,161,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,129,682 | 36,078,113 |
| 未払解約金 | 21,782,658 | 1,348,814 |
| 未払受託者報酬 | 223,292 | 319,826 |
| 未払委託者報酬 | 5,359,187 | 7,676,048 |
| 未払利息 | - | 342 |
| その他未払費用 | 4,816,974 | 2,722,147 |
| 流動負債合計 | 59,311,793 | 48,145,290 |
| 負債合計 | 59,311,793 | 48,145,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,782,420,648 | 9,019,528,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,021,854 | 14,487,708 |
| (分配準備積立金) | 89,265,263 | 83,306,835 |
| 元本等合計 | 6,990,442,502 | 9,034,016,066 |
| 純資産合計 | 6,990,442,502 | 9,034,016,066 |
| 負債純資産合計 | 7,049,754,295 | 9,082,161,356 |
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