有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/09-2023/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月 8日現在 | 当期 2023年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,127,364,267 | 822,532,492 |
| 投資信託受益証券 | 15,196,897,642 | 15,821,980,183 |
| 親投資信託受益証券 | 30,655,796,865 | 29,203,368,842 |
| 未収入金 | 128,711,483 | 1,820,340,492 |
| 流動資産合計 | 47,108,770,257 | 47,668,222,009 |
| 資産合計 | 47,108,770,257 | 47,668,222,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,154,854,151 |
| 未払収益分配金 | 136,640,225 | 141,935,836 |
| 未払解約金 | 31,841,846 | 38,818,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,738,670 | 1,560,513 |
| 未払委託者報酬 | 41,728,289 | 37,452,523 |
| 未払利息 | 1,013 | 264 |
| その他未払費用 | 3,357,848 | 5,986,558 |
| 流動負債合計 | 215,307,891 | 1,380,608,611 |
| 負債合計 | 215,307,891 | 1,380,608,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,656,090,139 | 56,774,334,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,762,627,773 | △10,486,721,359 |
| (分配準備積立金) | 5,591,145,068 | 6,456,454,988 |
| 元本等合計 | 46,893,462,366 | 46,287,613,398 |
| 純資産合計 | 46,893,462,366 | 46,287,613,398 |
| 負債純資産合計 | 47,108,770,257 | 47,668,222,009 |
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