有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 9月 8日現在 | 当期 平成30年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 589,243,403 | 693,525,904 |
| 投資信託受益証券 | 7,382,769,989 | 6,813,227,434 |
| 親投資信託受益証券 | 10,917,486,951 | 14,534,352,280 |
| 未収入金 | 375,889,709 | 1,818,986,293 |
| 流動資産合計 | 19,265,390,052 | 23,860,091,911 |
| 資産合計 | 19,265,390,052 | 23,860,091,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 178,352,583 | - |
| 未払収益分配金 | 77,424,785 | 100,338,854 |
| 未払解約金 | 32,550,812 | 31,286,577 |
| 未払受託者報酬 | 674,916 | 780,646 |
| 未払委託者報酬 | 16,198,250 | 18,735,718 |
| 未払利息 | 940 | 1,087 |
| その他未払費用 | 3,076,263 | 6,243,216 |
| 流動負債合計 | 308,278,549 | 157,386,098 |
| 負債合計 | 308,278,549 | 157,386,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,356,196,427 | 25,084,713,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △399,084,924 | △1,382,007,690 |
| (分配準備積立金) | 73,143,953 | 114,212,896 |
| 元本等合計 | 18,957,111,503 | 23,702,705,813 |
| 純資産合計 | 18,957,111,503 | 23,702,705,813 |
| 負債純資産合計 | 19,265,390,052 | 23,860,091,911 |
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