- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月 8日現在 | 当期 2021年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,189,552,286 | 1,072,618,647 |
| 投資信託受益証券 | 14,590,481,676 | 15,200,034,138 |
| 親投資信託受益証券 | 28,558,625,923 | 29,770,603,622 |
| 未収入金 | 2,353,863,377 | 146,184,320 |
| 流動資産合計 | 46,692,523,262 | 46,189,440,727 |
| 資産合計 | 46,692,523,262 | 46,189,440,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,479,866,767 | - |
| 未払収益分配金 | 207,426,575 | 129,947,400 |
| 未払解約金 | 79,635,241 | 52,167,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,098 | 1,608,214 |
| 未払委託者報酬 | 36,602,647 | 38,597,435 |
| 未払利息 | 270 | 91 |
| その他未払費用 | 6,512,791 | 3,438,337 |
| 流動負債合計 | 1,811,569,389 | 225,758,529 |
| 負債合計 | 1,811,569,389 | 225,758,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,856,643,871 | 51,978,960,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,975,689,998 | △6,015,277,885 |
| (分配準備積立金) | 354,753,997 | 801,292,607 |
| 元本等合計 | 44,880,953,873 | 45,963,682,198 |
| 純資産合計 | 44,880,953,873 | 45,963,682,198 |
| 負債純資産合計 | 46,692,523,262 | 46,189,440,727 |
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