有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月 8日現在 | 当期 2019年 9月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 776,852,616 | 1,330,773,490 |
| 投資信託受益証券 | 7,747,569,004 | 10,516,228,785 |
| 親投資信託受益証券 | 18,283,038,232 | 21,616,434,617 |
| 未収入金 | 271,855,222 | 549,241,556 |
| 流動資産合計 | 27,079,315,074 | 34,012,678,448 |
| 資産合計 | 27,079,315,074 | 34,012,678,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,622,746 | 379,038,405 |
| 未払収益分配金 | 115,968,863 | 141,266,362 |
| 未払解約金 | 116,495,478 | 179,291,821 |
| 未払受託者報酬 | 887,171 | 1,237,151 |
| 未払委託者報酬 | 21,292,353 | 29,691,903 |
| 未払利息 | 372 | 2,004 |
| その他未払費用 | 6,141,737 | 3,472,527 |
| 流動負債合計 | 281,408,720 | 734,000,173 |
| 負債合計 | 281,408,720 | 734,000,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,992,215,820 | 35,316,590,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,194,309,466 | △2,037,912,422 |
| (分配準備積立金) | 348,955,369 | 202,459,667 |
| 元本等合計 | 26,797,906,354 | 33,278,678,275 |
| 純資産合計 | 26,797,906,354 | 33,278,678,275 |
| 負債純資産合計 | 27,079,315,074 | 34,012,678,448 |
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