有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 9月 8日現在 | 当期 2021年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,394,948,165 | 1,189,552,286 |
| 投資信託受益証券 | 13,410,791,361 | 14,590,481,676 |
| 親投資信託受益証券 | 30,520,963,357 | 28,558,625,923 |
| 未収入金 | 18,746,502 | 2,353,863,377 |
| 流動資産合計 | 45,345,449,385 | 46,692,523,262 |
| 資産合計 | 45,345,449,385 | 46,692,523,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,685,240 | 1,479,866,767 |
| 未払収益分配金 | 200,815,227 | 207,426,575 |
| 未払解約金 | 57,491,133 | 79,635,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,516,911 | 1,525,098 |
| 未払委託者報酬 | 36,406,079 | 36,602,647 |
| 未払利息 | 1,972 | 270 |
| その他未払費用 | 3,390,671 | 6,512,791 |
| 流動負債合計 | 302,307,233 | 1,811,569,389 |
| 負債合計 | 302,307,233 | 1,811,569,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,203,806,917 | 51,856,643,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,160,664,765 | △6,975,689,998 |
| (分配準備積立金) | 162,079,751 | 354,753,997 |
| 元本等合計 | 45,043,142,152 | 44,880,953,873 |
| 純資産合計 | 45,043,142,152 | 44,880,953,873 |
| 負債純資産合計 | 45,345,449,385 | 46,692,523,262 |
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