有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/09-2023/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 3月 8日現在 | 当期 2023年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 822,532,492 | 976,061,232 |
| 投資信託受益証券 | 15,821,980,183 | 18,641,234,397 |
| 親投資信託受益証券 | 29,203,368,842 | 29,366,564,353 |
| 未収入金 | 1,820,340,492 | 118,769,169 |
| 流動資産合計 | 47,668,222,009 | 49,102,629,151 |
| 資産合計 | 47,668,222,009 | 49,102,629,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,154,854,151 | - |
| 未払収益分配金 | 141,935,836 | 144,947,816 |
| 未払解約金 | 38,818,766 | 87,173,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,513 | 1,825,240 |
| 未払委託者報酬 | 37,452,523 | 43,806,040 |
| 未払利息 | 264 | 1,651 |
| その他未払費用 | 5,986,558 | 3,271,175 |
| 流動負債合計 | 1,380,608,611 | 281,025,818 |
| 負債合計 | 1,380,608,611 | 281,025,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,774,334,757 | 57,979,126,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,486,721,359 | △9,157,523,403 |
| (分配準備積立金) | 6,456,454,988 | 7,043,652,682 |
| 元本等合計 | 46,287,613,398 | 48,821,603,333 |
| 純資産合計 | 46,287,613,398 | 48,821,603,333 |
| 負債純資産合計 | 47,668,222,009 | 49,102,629,151 |
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