- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 3月10日現在 | 当期 平成26年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,903,569 | 87,450,202 |
| 投資信託受益証券 | 361,350,864 | 703,574,981 |
| 親投資信託受益証券 | 715,903,841 | 1,086,389,367 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 63,194,865 |
| 未収利息 | 31 | 136 |
| 流動資産合計 | 1,114,158,305 | 1,940,609,551 |
| 資産合計 | 1,114,158,305 | 1,940,609,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,275,238 | 50,969,170 |
| 未払収益分配金 | 3,267,721 | 5,513,267 |
| 未払解約金 | - | 19,005,009 |
| 未払受託者報酬 | 32,076 | 66,121 |
| 未払委託者報酬 | 770,051 | 1,587,124 |
| その他未払費用 | 361,291 | 726,950 |
| 流動負債合計 | 26,706,377 | 77,867,641 |
| 負債合計 | 26,706,377 | 77,867,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,240,351 | 1,837,755,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,788,423 | 24,986,079 |
| (分配準備積立金) | 16,205,497 | 37,448,422 |
| 元本等合計 | 1,087,451,928 | 1,862,741,910 |
| 純資産合計 | 1,087,451,928 | 1,862,741,910 |
| 負債純資産合計 | 1,114,158,305 | 1,940,609,551 |
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