オランダ株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

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【提出】: 2015/07/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「オランダ株式ファンド」

(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,711,516,066	円
Ⅱ 負債総額	51,254,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,660,261,356	円
Ⅳ 発行済数量	1,326,570,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2515	円

開示資料

決算

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