オランダ株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

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【提出】: 2017/01/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「オランダ株式ファンド」

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,380,491,715	円
Ⅱ 負債総額	150,450,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,230,041,308	円
Ⅳ 発行済数量	2,404,387,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9275	円

開示資料

決算

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