オランダ株式ファンド

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【提出】: 2020/01/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「オランダ株式ファンド」

(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,712,440,637	円
Ⅱ 負債総額	4,714,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,707,725,803	円
Ⅳ 発行済数量	1,508,975,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1317	円

開示資料

決算

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