オランダ株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

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【提出】: 2016/07/15 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「オランダ株式ファンド」

(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,615,292,792	円
Ⅱ 負債総額	58,067,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,557,225,571	円
Ⅳ 発行済数量	2,690,676,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9504	円

開示資料

決算

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