オランダ株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/07/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「オランダ株式ファンド」

(平成30年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,346,873,321	円
Ⅱ 負債総額	5,264,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,341,608,912	円
Ⅳ 発行済数量	1,937,463,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2086	円

開示資料

決算

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