オランダ株式ファンド

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【提出】: 2026/01/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「オランダ株式ファンド」

(2025年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,901,859,341	円
Ⅱ 負債総額	4,337,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,897,521,458	円
Ⅳ 発行済数量	675,977,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8071	円

開示資料

決算

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