オランダ株式ファンド

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【提出】: 2025/07/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「オランダ株式ファンド」

(2025年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,711,721,758	円
Ⅱ 負債総額	4,011,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,707,710,333	円
Ⅳ 発行済数量	704,933,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4225	円

開示資料

決算

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