オランダ株式ファンド

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【提出】: 2019/01/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「オランダ株式ファンド」

(2018年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,227,774,965	円
Ⅱ 負債総額	312,724,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,915,050,559	円
Ⅳ 発行済数量	1,872,490,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0227	円

開示資料

決算

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